Lotos Asfalt znalazł sposób na spłacenie należności za inwestycję w program efektywnej rafinacji EFRA.
Kredyt terminowy i obrotowy
Lotos Asfalt zawiadomił konsorcjum instytucji finansowych* o zamiarze dokonania dobrowolnej przedterminowej spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytu terminowego w kwocie 432 milionów dolarów oraz obrotowego do kwoty 300 milionów złotych. W ten sposób dojdzie do zwolnienia zabezpieczeń w postaci m.in. hipoteki kaucyjnej i zastawów.
Lotos podaje, że spłata jest elementem optymalizacji zadłużenia i docelowo umożliwi obniżenie średniego kosztu finansowania oraz realizację działań reorganizacyjnych niezbędnych do wdrożenia ustalonego modelu środków zaradczych w procesie połączenia z PKN Orlen.
Saldo do spłaty w przypadku kredytu terminowego wynosi 223 029 204,25 dolarów, natomiast w przypadku kredytu obrotowego wynosi zero złotych. Spółka przewiduje, że przedterminowa spłata kredytu terminowego nastąpi w dniu 21 czerwca 2021 roku.
Grupa Lotos/Jędrzej Stachura
*W skład konsorcjum instytucji finansowych wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu „Inwestycje Polskie”), Bank Millennium, Bank Polska Kasa Opieki, Santander Bank Polska (wcześniej Bank Zachodni WBK), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie oraz Société Générale.
Kogo wpuści Orlen do Rafinerii Gdańskiej? Negocjacje mogą się przeciągnąć
